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2025-11-10 0
《哪吒2》起飞,DeepSeek概念起飞,港股起飞,就连纳斯达克中国金龙指数也起飞了,下周坐等大A股如期起飞。
当然,喊了那么久的牛市,从来都不是一蹴而就。那么,本轮从1月14日开始的这波行情,会持续多久呢?
年初这段日子,适合定全年方向。小二统计了Wind数据中从2011年至今的年度成交额前五申万二级行业,资金博弈越多的方向,自然就是行情主线。
2019年之前,成交额前5的行业,金融地产必占一席。但在此之后,科技开始常年霸榜。分水岭的2018年,全球贸易摩擦被提升到了新的高度,机构资金自然嗅到了科技的时代趋势。
2025年,不论是全球博弈,还是全球产业升级,科技因素被提到了更高的权重。截至2月14日收盘,今年成交额前五的行业,已经提前被科技产业占据。根据Wind数据,如果细分到行业周成交额的话,就是下图给大家呈现的情况。关注微信公众号“道达号”,获取更多股市资讯。
因此,小二有理由相信,今年的行情主线就在科技成长方向。
2月14日,中国证券金融股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司同日发布公告称,股东拟将其持有的部分股份划转至中央汇金公司。
按照分工来看:
证金公司,咱们比较熟悉,是维护证券市场稳定的重要存在;
信达资管的主要业务,包括不良资产经营和金融服务业务;
长城资管的主要业务,包括不良资产经营、资产管理、银行、证券、保险、信托、租赁和投资等综合金融服务;
东方资管则始终以“保全国有资产、化解金融风险、促进国企改革”为使命。
这件事,小二直观认为,未来盘活相关不良资产的效率会进一步提升,汇金的统筹能力和市场话语权会进一步强化。
周四直播的时候,有投资者要求小二分析当日行情,小二认为这完全没有必要。
第一,今年小二主攻科技方向,而指数是一个很杂的东西,红利个股下跌,也会把指数拉下来。单纯分析指数,至少小二认为实战意义不大。
第二,即便分析指数也一定要结合趋势,至少是周K-日K相结合。单日走势没有趋势代表性,既没有放量大跌,也没有放量大涨。就算是放量大跌,我们也不能笃定看空。关注微信公众号“道达号”,获取更多股市资讯。
后续还有三个利好剧本没有演绎,至少要等这三个剧本落地两个,再考虑风控的问题。
第一,央行的降准降息
央行发布的《2024年第四季度中国货币政策执行报告》提出,择机调整优化政策力度和节奏。什么意思?说明还有政策预期,妥妥的利好驱动。
第二,全国两会窗口的利好驱动
126个申万二级行业指数里,去年扛过3月份震荡的行业只有24个。也就是说,大部分行业指数在全国两会时间窗过了之后是利好兑现了的;扛过去的行业里面,除了红利方向,就剩下政策利好方向,还得是科技方向。今年的科技利好方向,必然有人工智能和机器人。因此,只要待在这个方向,是有可能穿越调整或震荡的。
第三,春节前传来的险资入市等消息,都会对市场有刺激效应。
等这三个剧本兑现两个的时候,再考虑重视风险吧……
最后,祝大家周末愉快!
(极简投研社)
本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担。
封面图片来源:每日经济新闻 文多 摄
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