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记者 杜萌
10月份,A股了告别9月末的普涨,沪深300指数收益率为-3.16%,以“专精特新”小盘股为代表的北证50指数收益率则为43.8%。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)进行评估,同时剔除资产规模合计低于五千万、成立时间不超过一个月的基金,以排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成10月份红黑榜。纳入统计的4169只混合基金(A/C分开计算),10月份平均收益率为-0.61%。
10月份,最炙手可热的概念莫过于华为鸿蒙、低空经济概念等,当月混基红榜中多数为半导体主题基金。
以永赢半导体产业智选C为例,该基金A份额截至三季度末规模仅剩余0.2亿元,在筛选时由于规模不足5000万元而被排除掉。为何会出现C份额规模大于A份额的情况?这是因为A/C份额基金的申购、赎回费率不同。相比A类份额,C类份额不收取认购/申购费用,仅在赎回时根据持有天数的不同而有所区别。三季报显示,基金股票仓位占比为87.14%,主要集中在现金制造产业链、核心设备光刻机产业链等。
易方达北交所精选两年定开10月份收益率高达46.19%,成为全市场的佼佼者。由于产品定位是北交所主题基金,今年7月23日,该基金业绩比较基准由“中证1000指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%”调整为“北证50成份指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15%”。
截至三季度末,该基金的股票仓位达到了73.21%,基金经理表示,持仓以成长性投资品种为核心仓位,提升了互联网、机器人、液冷、AI数据中心、新兴消费品配置比例,降低了光伏、新能源等相关配置比例。
黑榜第一位的是中航混改精选C,该基金10月份收益率为-9.27%。该基金A份额三季度末规模仅有0.15亿元,同样在筛选时被排除掉。
金信民长10月份收益率为-11.26%。三季报显示,基金将前十大重仓股更换了九只,主要集中在煤炭、有色金属等周期板块。今年9月25日,阚刘瑞被新增聘为第二基金经理。从业绩来看,自9月25日以来,该基金的回报率为-5.21%。
展望11月,随着美国大选临近,海外因素对A股的影响可能会加大。摩根士丹利基金表示,上周美元指数继续走强,10月以来美元指数上涨近4%,回升至7月底水平,美债收益率也同步上行。在这之前,A股市场将维持震荡格局。11月中旬,随着海外因素的明朗化,国内财政政策的陆续推出,市场情绪有望再次提升。
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